Justere inngående balanse etter årsoppgjøret

Bytter du regnskapssystem ved årsskiftet, er årsoppgjøret for fjoråret sjelden ferdig når du begynner i Dobl. Skatten, avsetningene og disponeringen av resultatet føres i det gamle systemet utover våren. Du trenger ikke vente: importer den inngående balansen fra fila du har i januar, og juster den når den endelige fila er klar.

Slik gjør du det

1. Ta ut en ny SAF-T-fil fra det gamle systemet når årsoppgjøret er ført. Det skal være samme eksport som sist, for det samme året.
2. Gå til Innstillinger → Inngående balanse og velg Juster mot ny SAF-T-fil.
3. Last opp fila. Dobl viser forskjellen mot den bokførte inngående balansen konto for konto: det som er bokført, det den nye fila sier, og justeringen.
4. Velg Bokfør justering.

Justeringen føres som et eget bilag, datert samme dag som den inngående balansen. Etterpå er de to bilagene til sammen lik den endelige fila.

Hva blir stående

Justeringen sammenligner den nye fila med bilagene for inngående balanse, ikke med saldoen i dag. Det du har gjort etter byttedatoen, blir stående:

• Kunder som har betalt gamle fakturaer, og leverandører du har betalt.
• Bankavstemmingen. Endrer banksaldoen seg i den nye fila, regnes inngangssaldoen for banken med justeringen.
• Bilag du har ført i januar og senere.

Har du flyttet en saldo fra den inngående balansen med et eget bilag, for eksempel fra «Ukjent kunde» til riktig kunde, ser justeringen ikke det. Sjekk forskjellen før du bokfører.

Det du bør se over etterpå

• Nye kunder, leverandører og kontoer. Har den nye fila noen Dobl ikke har fra før, opprettes de, og det står i forhåndsvisningen.
• Registrene. Endrer justeringen en konto som et register eier, for eksempel en fondsplassering som er verdiregulert i årsoppgjøret, sier forhåndsvisningen fra. Sjekk at registeret stemmer etterpå.
• Årsregnskapet i Regnskapsregisteret. Er årsregnskapet for fjoråret levert, sammenlignes den nye fila med det. Avvik må du bekrefte før du bokfører.

Laster du opp samme fil en gang til, er det ingenting å justere.